راهنمای مالی: تنخواه، اعتبار مشتری و درگاه پرداخت
علاوه بر فاکتور فروش، سامانه چند ابزار مالی دیگر دارد: تنخواه‌گردانی برای هزینه‌های جاری، اعتبار مشتری برای فروش نسیه، درگاه‌های پرداخت آنلاین و دفتر حساب‌های تفضیلی. این راهنما هر کدام را توضیح می‌دهد.
پیش‌نیازها و دسترسی
- نقش‌های مجاز: مدیر سیستم و مدیر مالی.
- مسیر: منوی کناری ← مدیریت مالی.
تنخواه‌گردانی
صفحهٔ تنخواه‌گردانی (/admin/petty-cash) صندوق هزینه‌های جاری شرکت را مدیریت می‌کند: ایجاد تنخواه، ثبت دریافتی و هزینه، و مشاهدهٔ ماندهٔ هر صندوق.
- یک تنخواه (صندوق) با مبلغ اولیه و مسئول بسازید.
- برای هر هزینه، سند با مبلغ، دسته‌بندی و شرح ثبت کنید.
- مانده و گردش صندوق را در همان صفحه پیگیری کنید.
اعتبار مشتریان
در صفحهٔ اعتبار مشتریان (/admin/credit) برای هر مشتری «سقف اعتبار» تعیین می‌شود؛ مشتری می‌تواند تا سقف مجاز خرید نسیه انجام دهد. سه عدد کلیدی اینجا اعتبار استفاده‌شده و اعتبار موجود و سقف است. تراکنش‌های اعتباری (مصرف و بازپرداخت) نیز قابل مشاهده‌اند.
درگاه‌های پرداخت
صفحهٔ درگاه‌های پرداخت (/admin/payment-gateways) برای پیکربندی درگاه‌های آنلاین (مانند درگاه بانکی) است؛ پس از فعال‌سازی، مشتری هنگام پرداخت اینترنتی سفارش یا فاکتور از آن استفاده می‌کند.
حساب‌های تفضیلی
صفحهٔ حساب‌های تفضیلی (/admin/finance/accounts) دفتر اسناد مالی مشتریان و تأمین‌کنندگان است: هر سند (فاکتور، پرداخت، بستانکاری، بدهکاری، استرداد، پیش‌فاکتور) با تاریخ و مبلغ ثبت و ماندهٔ حساب محاسبه می‌شود. برای مشاهدهٔ ریز حساب یک مشتری، از فیلتر حساب استفاده کنید.
سوالات متداول
- اعتبار مشتری چطور مصرف می‌شود؟ با صدور فاکتور نسیه برای مشتری، مبلغ از اعتبار موجود کسر و در تراکنش‌های اعتباری ثبت می‌شود.
- اگر تنخواه منفی شود چه می‌شود؟ ماندهٔ منفی یعنی هزینه‌های ثبت‌شده از دریافتی بیشتر است؛ سریعاً تسویه یا مبلغ تکمیلی ثبت کنید.
- درگاه تستی هم دارد؟ بله، برای محیط تست می‌توانید درگاه را در حالت آزمایشی قرار دهید تا پرداخت واقعی انجام نشود.
…